吉利控股：第一期中期票据将于2024年3月28日偿还，利率为3.30%

金融界2024年3月21日消息，据银行间市场交易商协会网站，浙江吉利控股集团有限公司发布第一期中期票据付息安排公告。本期债券（债券简称：22 吉利 MTN001，债券代码：102280640）本息兑付日为2024年3月28日，计息期债券利率为3.30%，偿还类别为银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。

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吉利控股完成募集今年第四期超短期债券，票面利率1.86%

记者 张晓迪

10月8日，浙江吉利控股集团有限公司（以下简称：“吉利控股”）2022年度第四期超短期融资券“22吉利SCP004”发行有了结果。

根据公告，本期债券计划发行规模20亿元，实际发行总额20亿元，发行利率1.86%。发行起息日为2022年9月29日，兑付日为2023年6月26日，期限为270天。合规及有效申购3家，最高申购价位1.86%，最低申购价位1.50%。主承销商及簿记管理人为光大银行、联系主承销商是交通银行。

据Wind数据显示，截至目前，包含上述“22吉利SCP004”在内，吉利控股目前在国内市场存续债券共22只，合计余额251.8707亿元，一年内到期7只，合计余额86.2207亿元。

今年以来，吉利控股共发行4只超短期融资券，其中，“22吉利SCP001”发行规模为20亿元，期限270天，发行利率为2.59%，“22吉利SCP002”发行规模也为20亿元，期限为180天，发行利率为1.98%，“22吉利SCP003”发行规模15亿元，期限为270天，发行利率为2.0%。

据募集说明说披露，吉利控股发行4只超短期融资券合计募集75亿元资金用于偿还其有息债务及补充营运资金。

吉利控股始建于1986年，1997年进入汽车行业，是国内主要的自主品牌汽车之一，已连续十一年进入《财富》世界500强，2022年排名229位。

目前，吉利控股资产总值超5100亿元，员工总数超过12万人，业务涵盖汽车及上下游产业链。旗下有吉利、沃尔沃、英伦电动汽车、曹操出行等子品牌，产品销售及服务网络遍布世界各地。

工商资料显示，截至目前，李书福直接持有吉利控股82.23%的股份，宁波翊马企业管理合伙企业（有限合伙）与李星星分别直接持有吉利控股9.71%和8.06%的股权。

公开财报显示，截至2022年中，吉利控股总资产为5223.23亿元，总负债合计3519.32亿元，资产负债率为67.38%。

有财务分析人士告诉界面新闻记者，吉利控股较高的债务对其营业收入的增长构成了一定的压力和挑战。

公开财报显示，截至2019年末-2022年中，吉利控股总负债分别为2752.62亿元、3331.00亿元、3457.92亿元和3519.32亿元，对应的资产负债率分别为 69.57%、68.76%、 66.73%和67.38%。

而同期，吉利控股的的营业收入分别为 3308.18 亿元、3269.40 亿元、3603.16 亿元和1681.00亿元。

在总负债不断增长的前提下，吉利控股的营业利润却持续下滑，2019年-2021 年，吉利控股实现营业利润184.83 亿元、159.01 亿元、145.49亿元，2022年上半年实现营业利润68.88亿元，2022年上半年较同期下降35.58%。

对此，吉利控股解释，其收入和利润主要来源于其旗下沃尔沃和吉利整车系列产品。2019年-2021年，及2022年上半年，其营业利润下滑主要系国际环境宏观经济下行，汽车行业景气度下降、市场竞争加剧以及新冠疫情所致。

此外，公开财报还显示，吉利控股营业外收入占利润总额比例较高， 2019年-2021年，吉利控股营业外收入及其他收益合计数分别为21.69 亿元、33.88 亿元、26.39 亿元，占当期净利润的比例分别 15.29%、 26.65%和 22.90%。

对此，上述专业人士表示，近三年中，吉利控股的净利润、利润总额受营业外收入及其他收益的一定影响。往后，吉利控股主营业务利润对其利润总额和净利润的贡献度产生波动时，营业外收入及其他收益有可能影响吉利控股的盈利和偿债能力。

浙江吉利控股集团：20吉利02将于3月11日付息

金融界消息，3月4日，浙江吉利控股集团有限公司发布付息公告，将于2024年3月11日支付2023年3月9日至2024年3月8日期间的利息。

根据付息方案，本期债券品种一“20吉利02”的票面利率为3.92%，本次付息每手（面值1,000元）“20吉利02”派发利息人民币39.2元（含税）。

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